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基金公司旱涝保收？信达澳亚基金产品累亏13.7亿，收管理费超5700万
2023-03-22
(资料图片仅供参考)
截止2023年3月20日，信澳新能源精选混合累计运行约1.82年。该基金近1年累计浮亏约16.99%，同类排名2498/2940。
成立以来至2022年末，该产品累计浮亏超13.7亿元。截止2022年6月底，该基金收取约5764万元管理费。考虑到2022年下半年的管理费，截止2022年末，该基金预估累计收取管理费超过约5764万元。
分析发现，曾国富在管的5只产品成立以来累计浮亏超25亿元，为信达澳亚基金贡献管理费超过1.98亿元。
近1年浮亏约16.99%，同类排名靠后
信澳新能源精选混合成立于2021年5月，管理人为信达澳亚基金，基金经理为李博、曾国富，自基金成立以来任职至今。
成立至今1年多（截至2023年3月20日，下同），信澳新能源精选混合累计收益率为6.76%，期间最大回撤约44.72%。该基金近1年累计浮亏约16.99%，同类排名2498/2940；今年以来浮亏约3.31%，同类排名2473/3540。
信澳新能源精选混合的发行规模约5.49亿元（对应募集份额约5.49亿份）。2022年四季度末，该基金的基金资产净值约为40.55亿元、基金份额总额约为36.73亿份，分别较上季度末下降约18.95%、4.15%。
重仓股表现疲软
2022年四季度末，信澳新能源精选混合股票持仓占基金总资产的比例为93.1%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为78.66%，同类平均为45.13%。
该基金四季度末重仓股包括理想汽车、比亚迪(行情002594,诊股)股份、赛力斯(行情601127,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、中矿资源(行情002738,诊股)等企业。
2023年以来，信澳新能源精选混合的重仓股表现相对疲软，其中西藏城投(行情600773,诊股)、江特电机的股价分别下跌13.94%、10.37%。相对而言，理想汽车股价涨幅居前，上涨12.3%。
季报数据显示，信澳新能源精选混合成立以来“本期已实现收益”金额成立以来频繁出现负值，其中2022年四季度约-3.15亿元。
根据基金合同，“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。因股票投资收益在其中占较大比例，该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。
累计浮亏超13.7亿，收取管理费超5700万
截至2022年末，该基金累计浮亏超过13.7亿元，其中2022年发生的亏损额超过17亿元。
信澳新能源精选混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末，信达澳亚基金累计从该基金收取管理费约5764万元。考虑到2022年下半年的管理费，截至2022年末，信达澳亚基金预计累计收取管理费超过5764万元。
目前，基金经理李博在管产品仅有信澳新能源精选混合1只产品，曾国富在管产品共有5只。数据显示，曾国富在管产品成立以来累计浮亏超25亿元，为信达澳亚基金贡献管理费超过1.98亿元。