南通江海电容器股份有限公司

     关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

(相关资料图)

和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发

的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上

〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 半年度存放与使用情况专项说明如下。

   一、募集资金基本情况

   （一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况

   经中国证监会证监发行字[2010]1229 号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次

公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限

责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发

行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 20.50 元，募集资金总额 82,000 万元，

扣除发行费用 4,179.15 万元，实际募集资金净额 77,820.85 万元。公司首次公开发行股票募

集资金已于 2010 年 9 月 20 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经

江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82 号验资报告验证。

   （二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况

   根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度

非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电

容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224 号）核准，获准非公开

发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为

荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为

人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验

字(2016)00156 号验资报告验证。

   （三）2023 半年度募集资金使用金额及余额

   本报告年度未使用首次公开发行募集资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。

本报告期内所有首次公开发行的募集资金账户已全部销户。

   根据公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目投资计划，非公开发行股票募集资金分

别用于“超级电容器产业化项目”8 亿元及“高压大容量薄膜电容器扩产项目”4 亿元。截

至 2023 年 6 月 30 日，“超级电容器产业化项目”已累计投资 60,784.77 万元，本期发生

生 1,418.71 万元投入。

   公司募集资金未使用余额为 39,326.13 万元,其中闲置资金补充流动资金 1.86 亿元，活期

存款余额 2,726.13 万元，定期存款余额 18,000.00 万元。

    二、募集资金管理情况

   为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上

市公司募集资金管理细则》等有关规定，经 2009 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第

四次会议决议批准并经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第五次会议修正，公司制订了

《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资

金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

   《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目

支出，均首先由有关部提门出使用申请，经财务部门审核后，逐级由董事长、总裁、主管财

务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内

部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审计部门对使用情况进行监督检查。

   截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 20,726.13 万元，具体情

况如下：

                                                        单位：元

                                              募集资金存储额

        银行账号                账户类别

                                        活期存款            定期存款

                             合计：        27,261,252.71   180,000,000.00

    三、2023 半年度募集资金的实际使用情况

   经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。截止 2023 年

（1） 募集资金总体使用情况

☑ 适用 □不适用

                                                                                     单位：万元

                                                   报告

                                                             累计

                                                   期内

                                                             变更       累计变                     尚未使

                                                   变更                                                    闲置两

                         本期已使       已累计使用                    用途       更用途       尚未使用          用募集

 募集      募集    募集资                                 用途                                                    年以上

                         用募集资       募集资金总                    的募       的募集       募集资金          资金用

 年份      方式    金总额                                 的募                                                    募集资

                         金总额            额                    集资       资金总         总额          途及去

                                                   集资                                                    金金额

                                                             金总       额比例                     向

                                                   金总

                                                             额

                                                    额

         非公                                                                                   存放于

         开发    120,000   1,947.33   110,758.31       0       0         0.00%    20,726.13     募集资         0

  年

         行                                                                                    金专户

 合计      --    120,000   1,947.33   110,758.31       0       0         0.00%    20,726.13     --          0

                                      募集资金总体使用情况说明

 投入超级电容器产业化项目 8 亿元；投入高压大容量薄膜电容器扩产项目 4 亿元。本半年度非公开募集资金投入超级

 电容器产业化项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目累计使用金额分别为 528.62 万元和 1,418.71 万元。

（2） 募集资金承诺项目情况

☑ 适用 □不适用

                                                                                     单位：万元

 承诺投     是否已                                                 截至期         项目达                                  项目可

                募集资

 资项目     变更项             调整后                     截至期末        末投资         到预定                       是否达        行性是

                金承诺                 本报告期                                          本报告期实

 和超募     目(含             投资总                     累计投入        进度(3)       可使用                       到预计        否发生

                投资总                 投入金额                                           现的效益

 资金投     部分变              额(1)                   金额(2)           ＝       状态日                       效益         重大变

                  额

     向   更)                                                  (2)/(1)       期                                   化

 承诺投资项目

 超级电

 容器产

          否     80,000   80,000      528.62      60,784.77   75.98%                 -842.49         否          否

 业化项

 目

 高压大

 容量薄

 膜电容      否     40,000   40,000     1,418.71     31,373.54   78.43%                 914.76          否          否

 器扩产

 项目

 承诺投

 资项目      --   120,000   120,000    1,947.33     92,158.31       --        --        72.27          --         --

 小计

 超募资金投向

 无

 归还银

          --                                                               --          --           --         --

 行贷款

（    如

有）

补充流

动资金

             --                                                   --    --     --   --

（    如

有）

超募资

金投向          --                                              --   --           --   --

小计

合计           --   120,000   120,000   1,947.33   92,158.31   --   --   72.28   --   --

分项目

说明未

达到计

划    进

度、预

计收益      2016 年公司非公开发行募集资金“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目按预期是总

的情况      体规划，目前投资进度达到 77%。已完成项目的厂房、动力中心、道路等基础设施建设，支撑起两大项目产业化

和原因      基础，产品技改、工艺研发升级、产品线建设等也取得较好成效，但作为新产品（特别是超级电容器）被市场认

（    含   知和产业化必须途径的试制、试验、等认定、试流等固有流程较长，市场开拓、纳入主流客户供应链还面临行业

“是否      竞争格局、市场需求及用户认可动力等不确定因素，并且由于固定资产投入较大，摊销、折旧等费用也较大，募

达到预      投项目的投入未达预期收益。可喜的是，薄膜电容器技改扩产项目已越过拐点，市场大规模应用已呈现良好景象；

计    效   超级电容器项目已呈现较好的市场预期，在诸多新应用上已开启首台套研制并评价良好。

益”选

择“不

适用”

的    原

因）

项目可

行性发

生重大

         无

变化的

情况说

明

超募资

金的金      不适用

额、用

途及使

用进展

情况

募集资      不适用

金投资

项目实

施地点

变更情

况

募集资   不适用

金投资

项目实

施方式

调整情

况

募集资

金投资   不适用

项目先

期投入

及置换

情况

      适用

      经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 5,000

      万元，使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2017 年 8 月 22 日-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月 8 日归还。

      经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时

      补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2018 年 4 月 12 日-2019 年 4 月 12 日。已于 2019 年 4 月 9 日归还。

      经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资金暂

用闲置

      时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。

募集资

      经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过，于 2020 年 3 月用闲置非公开募集资

金暂时

      金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2020 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 24 日。已于 2021 年 3 月 17 日归

补充流

      还。

动资金

      经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会审议通过，于 2021 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时

情况

      补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2021 年 4 月 21 日-2022 年 4 月 21 日。已于 2022 年 3 月 21 日归还。

      经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，于 2022 年 4 月 15 日用闲置非公开

      募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2022 年 4 月 15 日-2023 年 4 月 15 日。已于 2023 年 3 月

      经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会审议通过，于 2023 年 4 月用闲置非公开募集资金

      暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2023 年 4 月 21 日-2024 年 4 月 21 日。

项目实   不适用

施出现

募集资

金结余

的金额

及原因

尚未使

用的募

集资金   存放于募集资金专户

用途及

去向

 募集资

 金使用

 及披露

 中存在   无

 的问题

 或其他

 情况

  四、变更募集资金投资项目的情况

  无。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理

违规情形。

  六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

  无。

                          南通江海电容器股份有限公司

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